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贵人鸟闪崩背后:谁在疯狂爆仓式操盘?

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6月28日,贵人鸟(10.310, -0.25, -2.37%)已经连续8天下跌,其中14日至26日跌停。
自6月14日遭遇闪崩以来,贵人鸟股价从27.22元断崖式下跌至10.22元,按流通股6.29亿股计算,此间已经蒸发了逾百亿元。

看点

01

为何出现连续跌停的情况?

从公司基本面上来看,公司大股东高比例股权质押,在股价连续下跌的情况存在平仓危机,以及公司自2014年多元化转型至今业绩承压都可能是股价出现波动的原因。

另也有分析指出,贵人鸟股价连续跌停,是市场炒客进行的爆仓式操盘所致。

就在短短10日之内,贵人鸟的百亿的市值随风而去。

今年以来,贵人鸟的股价一直处于虽然有小波动,但是整体处于稳步抬升的状态,即便是在千股暴跌的1月底,贵人鸟整体跌幅也仅为7.9%。

对此,贵人鸟连发两份公告表示,经贵人鸟自查,目前生产经营正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

同时,经自查并向控股股东贵人鸟集团(香港)有限公司(下称“贵人鸟集团”)及实际控制人林天福发函查证。

看点

02

贵人鸟闪崩的背后:市场炒客进行的爆仓式操盘

就在昨天,有微博博主表示,在贵人鸟闪崩的背后,是市场炒客进行的爆仓式操盘。

其主要手法就是用主账号买入股票,然后通过高杠杆场外配资,以配资资金给原来主账号的筹码抬轿。然后主账户筹码暴力砸盘出场。



这种股票在盘面上往往呈现“先放量拉升,再无量跌停”的状态。贵人鸟过去半个月的走势,便犹如上述状态一般。



在这种局面下,操盘手即使完全放弃配资保证金,依然能获得丰厚利润。

而由于场外配资杠杆在4~10倍的都存在,保证金比例在10~20%之间,其意味着超过20%损失,都将有场外配资的资金提供方来“背锅”。

这种“黑吃黑”的玩法,令人触目惊心。

而这种操盘的局面,在公司经营陷入低迷,盘面交投萎缩的公司上,更有发生的可能。贵人鸟就是其中一个。

看点

03

厦门信托陕国投浮亏上亿资金

根据其2018年1季度年报可知,贵人鸟前十名持股股东中4家信托公司的5只信托产品共持股7.04%,其中厦门信托持股3.54%,陕国投旗下2只信托产品持股2.56%。以6月14日开盘价27.22元/股、跌停价14.24元/股、流通股6.29亿股计算,厦门信托浮亏2.89亿元,陕国投浮亏2.09亿元。





此外,贵人鸟的债券“14贵人鸟”(sh122346)价格也持续下行,目前仅报93元。

据公告查询,14贵人鸟始发于2014年12月3日,固定票面利率7%,按票面价值100元发行,将于2019年12月到期。

私募人士分析认为,当前监管严厉要求降低资金杠杆,一些机构在清理旗下的信托产品的过程中,抛售所持个股。

此外,社会融资规模中的信托贷款大幅度下降也是诱因之一:5月我国社会融资规模增量为7608亿,同比少增3023亿。

其中,委托贷款减少1570亿元,信托贷款减少904亿元。

6月20日,信托业协会公布2018年一季度信托业发展数据:截至2018年1季度末,全国68家信托公司受托资产规模为25.61万亿,为近两年来首次负增长;事务管理类信托规模为15.14万亿,较上一季度减少5044亿,占比仍接近60%。信托通道业务的持续缩减已是板上钉钉。

东吴证券(6.710, -0.03, -0.45%)分析师表示,随着未来资管新规细则的进一步明确,通道业务短期内将持续收缩,委托贷款和信托贷款可能继续拖累新增社融规模。信托重仓股的危机或仍将持续酝酿,直至爆发。
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